“Kereskedési hibáid kilencvenöt százaléka hitedből ered, abból hogy mit jelent számodra hibázni, pénzt veszíteni, kihagyni egy kereskedési lehetőséget és a pénzt benne hagyni egy lehetőségben. Ezt hívom a négy fő kereskedési félelemnek.”

Azt kereskedem, amit látok és nem azt amit látni szeretnék!
(tehát ne jósolgassunk, hanem a “most-ra” támaszkodjunk és azt kereskedjük le amit a grafikonon látunk)

 

Gondolkodtál már azon mi különbözteti meg a sikeres kereskedőt a kezdőtől? Tudás és Tapasztalat.  Emberek ezrei ugranak bele a devizakereskedésbe komolyabb felkészülés és tudás nélkül. Talán nem is csoda, hogy eredményük olyan amilyen és rövid időn belül csalódottan távoznak a tőzsdéről. Ha azt gondolod, hogy Te a devizapiacon boldogulni fogsz Tudás és Tapasztalat nélkül, akkor most kiábrándítalak. Nem fogsz, mert minden szakmai sikernek az alapja a Tudás és a Tapasztalat. Gondold csak végig, mennyi ideig tart míg a naiv egyetemistából ügyvéd bojtár lesz, majd végül érett jogásszá válik. Talán 10 év vagy még több? Nem kell 10 év, hogy trader (kereskedő) legyél. Ez a jó hír, ellenben a „rossz”, hogy csak évek munkájával és kitartó szorgalommal lehet oda érni. Ha gondolataim kiábrándítottak, akkor már nem olvastad soraimat hiába, mert valószínűleg megóvtalak egy csalódástól és anyagi veszteségtől. Ha mégis úgy érzed, hogy képes vagy rá és trader akarsz lenni időt, energiát és pénzt nem kímélve, akkor tanulj, tanulj és tanulj!

“Trading was even more teachable than I imagined” – Richard Dennis, Wall Street Journal

1983-ban két szuper trader, Richard Dennis és Bill Eckhardt, arról vitázott egymással, hogy vajon sikeres trader legyen valakiből, arra eleve születni kell vagy a kereskedés összes praktikája megtanulható. Hogy vitájukat eldöntsék fogadást kötöttek egymással. “Trader Kerestetik” címmel hirdetést adtak fel a Wall Street Journal-ban és a New Times-ban. Majd a több mint 1000 jelentkező közül kiválasztották azt a 13 embert akiknek megmutatták és meg is tanították saját kereskedési rendszerüket. Hogy a “kísérlet” még élet hűbb legyen, élés számlát nyitottak minden egyes “tanulónak” és a számlákon 500.000 és 2.000.000 dollár között helyeztek el. A 4 éves “kísérlet” eredménye megdöbbentette a két vitázó barátot és azt mutatta, hogy a kereskedés összes praktikája megtanulható csak fegyelem, önbizalom és következetesség kell. Azok a “tanulók” akik szisztematikusan követték a rendszert és betartották az összes kereskedési szabályt, azok évi 80%-os hozamot értek el.

“Almost anybody can make up a list of rules that are 80% as good as we thaught our people” – Richard Dennis

Talán most azt gondolod, hát igen a “tanulóknak” könnyű volt sikeressé válni mert kézbe kaptak egy jól működő rendszert ami pontos vételi vagy eladási jelzést adott. Teljesen értem kétkedésedet, de azt kell mondanom, hogy maga az indikátor ami a vételi vagy eladási jelzést adta az nagyon egyszerű volt; a vételi vagy eladási jelzést egy csatornából való kitörés adta. [Donchian’s channel breakout system] Egy kereskedési rendszerben soha nem a jelzés a legfontosabb paraméter és a “tanulókat” sem az indikátor használata tette sikeressé. Hanem azoknak az alapszabályoknak a betartása ami az egész kereskedési rendszer alapjait alkották. Bármennyire is hitetlenkedsz nem az indikátor fontos hanem egy kereskedési rendszer megléte és pontos betartása.

                                                                                                                                               forrás: http://www.devizatrader.hu/

---

Fontos!

 Kockázati figyelmeztetés! A devizakereskedés és maga a tőzsde, komoly kockázatot hordoz magában. Minden információ, ami elhangzik, csak azzal a segítő szándékkal lett létrehozva hogy kicsit rálátásod legyen a kereskedés mikéntjébe, de nem befektetési tanácsadás! Ilyen jellegű tevékenységet nem végzünk! Csak igazolt pénzügyi szakember adhat befektetési/pénz-kezelési tanácsot! Mi nem vagyunk azok! Ezt kérem tudomásul venni! A tőzsdei- illetve forex kereskedés minden pillanatban kockázatot jelent a befektető részére, ami nem mindenki által vállalható. Maga a tőkeáttétes kereskedés fokozott veszélyt jelent azon kereskedők számára, akik kellő tudás és gyakorlás nélkül vágnak bele ilyen ügyletekbe. A tőkeáttét előnyeit mindössze a már kockázatmentes pozícióépítésben szabad kihasználni, melyhez sok tanulás és gyakorlás szükséges.

A tanulóklub keretein belül bemutatott technikák, stratégiák mindössze csak tájékoztató jellegűek, melyek nem biztos, hogy mindenkinek működnek, hiszen az emberi pszichikum a tőzsdei/forex kereskedésben döntő fontossággal bír. Ha hiszitek, ha nem a sikertelenség oka szinte mindig saját magunk vagyunk, hiszen a kereskedési technikák viszonylag könnyen megtanulhatók, de az önuralomnak nagyon nehéz parancsolni. Ez bizony a legnagyobb kihívás ebben a szakmában. Ezért jó a virtuális pénzzel való gyakorlás, de csak a technika részre vonatkozóan, mert “éles” pénzzel döntéseket hozni az bizony komoly stressz és azt az érzést nem lehet virtuálban megismerni.

Nagyon fontos, hogy megtanuld a kockázat kezelését, a pénzed menedzselését, hiszen szinte ezeken múlik minden. Ez a siker kulcsa!!! Pontokba szedtem, hogy mire figyelj (jó tanácsok!):

1. A pénzed maximum az 1-3%-kával kereskedj (de inkább 1%-kal vagy akár kevesebbel is), illetve úgy nyiss pozíciókat, hogy az esetleges veszteség pontosan tervezett legyen és ne üssön szíven téged. Ez az összeg az, amit ha elveszítenél az utcán, nem bosszankodnál. 

2. A “Stop” szintet emelkedő trend estében az előző jelentős mélypont vagy szint alá, míg csökkenő trendnél az előző jelentős csúcs pont vagy szint  fölé helyezd pár pip-pel (kb. 5-8 pip). Mindig használj STOP-ot!!!

3. Kiszállási pontot (Target) érdemes úgy elhelyezni, hogy emelkedő trend esetében az előző csúcs alá, míg csökkenő trend esetében az előző mélypont fölé rakod, persze ez stratégia kérdése, mert amint látod majd a piramis építési technikánál nincs szükség rá. Ha lezár a pozíciód és az árfolyam halad tovább átlépve az előbbiekben említett csúcspontot, akkor  lehet nyitni egy újat és a stop szintet már ezen csúcshoz kell igazítani, hiszen így már támasz/ellenállásként viselkedik. Másik megoldás, hogy már előre elhelyezhetünk egy limit megbízást erre a szintre és akkor automatikusabbá válik a kereskedés. Persze, ha pozíció építés (piramis építés) technikát használod, akkor a kiszállási pont gyakorlatilag maga a kistoppolódás, hiszen az egymásra épített pozícióknak a stopjait folyamatosan húzod plusszba és a majdani esetleges trendforduló fogja zárni őket.

4. A nyereség/veszteség (Stop/Limit) arány napon túli kereskedés esetén, akkor jó ha az 2:1 vagy több, de már a 1,5:1-es arány is elfogadható, tehát a kiszállási pont (várható nyereség) legalább másfélszer annyi mint az esetleges veszteség (kistoppolódási szint). Ha ennél kisebb az arány, akkor nagyon megfontolandó a pozíció nyitás.

5. A “stopot”, soha, de soha ne állítsd odébb minuszba várva, hogy majd csak visszafordul az árfolyam. Nem fog!!!

6. Ha az árfolyam elérte a kockázati szinted értékét (tehát ha a stop pl. 30 pipre volt és az árfolyam 30 pipet ment) és még nem akarod lezárni a pozíciót, lehetőleg használj kockázat csökkentő technikát.

7. lehetőleg csak trendirányba kereskedj!

8. Ajánlatos főtrendnek venni az órás trendet vagy a 4 órásat (itt várni a belépési szignált) nem túl likvid devizapároknál akár a napos trendet. Lényeg, hogy a főtrendünkkel szemben ne indítsunk pozíciót mert nagyon kockázatos és minél nagyobb idősíkban kereskedünk, annál kisebb a zavaró (pl. hír) tényezők hatása az árfolyamok mozgására.

9. Pozíció nyitásra kiváló lehetőség (sőt talán a legjobb!!!), amikor a főtrendben az ellenirányú trend (másodlagos trend – counter trend) megfordul és legalább 2 gyertyával átlépi a trendvonalat.

Persze ez most biztosan bonyolultan hangzik, de az alábbi képek biztosan segíteni fognak és sok-sok gyakorlással egyszerűvé válnak.

ÉS AZ EGYIK LEGFONTOSABB!

Csak akkor lépjél piacra, ha pontosan tudod, hogy mikor és milyen körülmények között akarsz majd kiszállni a  pozícióból, mikor mire hogyan fogsz reagálni! Idővel megfogod majd érteni, hogy a kiszállási stratégiád sokkal fontosabb lesz, mint a belépés, hiszen belépéskor 50:50% az esélyed a helyes irány eltalálására, viszont a kiszállás a Te kezedben van. Ez az egyetlen módszer arra, hogy helyes kockázatkezelési hozzáállással kereskedjél. Kockázatkezelés elsajátítása, profizmussá finomítása a titka mindennek! Tehát a kereskedésben a legfontosabb tényező a kockázatkezelés és a pozícióban lévő kockázat mielőbbi csökkentése, majd megszüntetése. Ezt jól jegyezd meg!!!

A képen összefoglaltam a lényeget.

Sokszor hallani a pozícióépítésről, “mint csodaszerről”. Ez azt jelenti, hogy egy trendben amint lehetőség nyílik rá újabb és újabb pozíciókat veszünk fel úgy, hogy már a második pozícióban nem vagyunk kockázatban. Ez az a módszer, mellyel sok pénzt lehet csinálni, de sok-sok gyakorlás kell hozzá. Akkor nyithatunk meg egy új pozíciót az előzőre, ha az önállóan is megnyitható lenne és van olyan stop helyszínje, ahova a stopokat módosítva az össz kockázat folyamatosan csökkenthető. Pozícióépítésre egy példa:

 

Háromféle  kereskedési forma van általában a forexen: SWING TRADE (napon túli kereskedés) és a DAYTRADE (napon belüli kereskedés) és a SKALP (gyors ki/be szállás alacsony idősíkban). A daytrade és a skalp kereskedés nagyon nehéz, hiszen néha percek, másodpercek vannak döntésekre szemben a napon túli kereskedésekkel, ahol akár 24 óra is van arra, hogy eldöntsünk egy kereskedelmi lépést. Tehát az a legjobb, ha megtanulsz biztonságosan hosszabb távon kereskedni és csak ezután rátérni a szakma legkeményebb területére a napon belüli kereskedésre. Ezért talán nem véletlen, hogy a kereskedők 90%-a veszít  és csak közel 10% az aki nyereséges.

Ne felejtsd! Csak a sok-sok gyakorlás hozhat eredményt és addig is ott van a gyakorló pénz!